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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 669.00 | 1 350.00 | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 116.00 | 338.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 069.00 | 75 318.00 | 69 751.00 | 145 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 658.00 | 78 103.00 | 203 556.00 | 281 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 445.00 | 78 103.00 | 220 342.00 | 298 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 259.00 | 101 420.00 | | 110 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 849.00 | 8 839.00 | | -20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 90 510.00 | 111 359.00 | | 90 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 979.00 | 88 037.00 | | 94 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 4 221.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 11 473.00 | | 12 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 313.00 | 29 187.00 | | 20 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 832.00 | 132 918.00 | | 129 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 342.00 | 244 277.00 | | 220 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 749.00 | 70 127.00 | | 81 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 492.00 | | 436 492.00 | 436 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 492.00 | | 436 492.00 | 436 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | 7 534.00 | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 33 333.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | 33 333.00 | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 43.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 13 019.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 509.00 | 20 314.00 | | 12 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 971.00 | 529 696.00 | | 452 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 821.00 | 520 857.00 | | 473 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 849.00 | 8 839.00 | | -20 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 965.00 | 10 564.00 | | 9 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 732.00 | | 16 291.00 | 302 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 365.00 | 281 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 365.00 | 147 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 766.00 | | 16 121.00 | 168 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | 170.00 | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 324.00 | 18 144.00 | 37 365.00 | 97 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 655.00 | 18 144.00 | 37 365.00 | 96 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 453.00 | 30 370.00 | 48 083.00 | 78 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 832.00 | 81 749.00 | 48 083.00 | 129 832.00 |