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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 547 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 218 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 925 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 363 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 507 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 054 885.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 502 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 119 199.00 | 2 605 460.00 | | 3 119 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 786.00 | 513 739.00 | | 558 786.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 699 985.00 | 3 154 803.00 | | 3 699 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 302.00 | 130 453.00 | | 35 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 678.00 | 337 960.00 | | 300 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 900.00 | 468 412.00 | | 354 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 885.00 | 3 623 215.00 | | 4 054 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 900.00 | | | 354 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 979 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 213.00 | 256 870.00 | | 255 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 561.00 | 923 384.00 | | 1 004 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 775.00 | 409 644.00 | | 445 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 786.00 | 513 739.00 | | 558 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 043.00 | | 61 836.00 | 496 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 49 336.00 | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 503.00 | | 12 500.00 | 495 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 9 664.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 9 664.00 | 10 204.00 | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 039.00 | 1 218 039.00 | | 1 218 039.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VC Groupe et associés | 921 194.00 | 921 194.00 | | 921 194.00 |
VI Groupe et associés | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 141.00 | 2 143 714.00 | 5 426.00 | 2 149 141.00 |
VW T.V.A. | 236 929.00 | 236 929.00 | | 236 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 900.00 | 354 900.00 | | 354 900.00 |