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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 2 369.00 | 2 199.00 | 4 568.00 |
040 Immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 140.00 | 2 369.00 | 96 771.00 | 99 140.00 |
060 Stock marchandises | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 017.00 | | 68 017.00 | 68 017.00 |
072 Créances – Autres | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
110 Total général Actif | 209 760.00 | 2 369.00 | 207 391.00 | 209 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 912.00 | 206 720.00 | | 193 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 027.00 | 102 704.00 | | 94 027.00 |
230 Autres produits | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 939.00 | 309 724.00 | | 287 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 600.00 | 171 720.00 | | 138 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 528.00 | -25 257.00 | | 10 528.00 |
242 Autres charges externes. | 56 617.00 | 55 305.00 | | 56 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 5 284.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 870.00 | 68 571.00 | | 83 870.00 |
252 Charges sociales | 13 074.00 | 11 587.00 | | 13 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 68.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 038.00 | 287 735.00 | | 307 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 099.00 | 21 989.00 | | -19 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 10 157.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 428.00 | 10 634.00 | | -17 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |