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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 615.00 | 40 576.00 | 21 039.00 | 61 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 331.00 | 40 576.00 | 82 756.00 | 123 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
072 Créances – Autres | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
110 Total général Actif | 217 699.00 | 40 576.00 | 177 123.00 | 217 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 644.00 | 207 619.00 | | 170 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395.00 | 300.00 | | 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 335.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 620.00 | 208 254.00 | | 176 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 154.00 | 76 507.00 | | 57 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 562.00 | 183.00 | | 2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 50 904.00 | 54 126.00 | | 50 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 4 464.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 091.00 | 57 164.00 | | 52 091.00 |
252 Charges sociales | 329.00 | 6 850.00 | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 3 805.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 222.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 301.00 | 203 321.00 | | 169 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 319.00 | 4 933.00 | | 7 319.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 516.00 | 1 027.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | 455.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 313.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 045.00 | 3 150.00 | | 6 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |