| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 900.00 | 32 542.00 | 6 358.00 | 38 900.00 |
AN Terrains | 323 591.00 | 13 994.00 | 309 597.00 | 323 591.00 |
AP Constructions | 3 549 303.00 | 3 154 341.00 | 394 961.00 | 3 549 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 054.00 | 2 150 080.00 | 1 019 974.00 | 3 170 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 799.00 | 74 712.00 | 25 087.00 | 99 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 596.00 | 5 425 672.00 | 1 771 924.00 | 7 197 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 721.00 | 44 233.00 | 63 487.00 | 107 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 561 571.00 | 101 248.00 | 1 460 323.00 | 1 561 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 487.00 | 10 337.00 | 758 149.00 | 768 487.00 |
BZ Autres créances | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 482 709.00 | | 2 482 709.00 | 2 482 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 726 999.00 | 155 819.00 | 7 571 179.00 | 7 726 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 924 595.00 | 5 581 492.00 | 9 343 103.00 | 14 924 595.00 |
CU Autres participations | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 888.00 | 98 541.00 | | 90 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 957 488.00 | 954 681.00 | | 957 488.00 |
DG Autres réserves | 1 567 170.00 | 1 567 170.00 | | 1 567 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818.00 | 2 807.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 799.00 | 2 831 634.00 | | 2 824 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 889.00 | 46 506.00 | | 48 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 889.00 | 46 506.00 | | 48 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 774.00 | 998 561.00 | | 778 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 29 445.00 | | 5 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 235.00 | 63 937.00 | | 54 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571 326.00 | 5 721 126.00 | | 5 571 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 602.00 | 77 194.00 | | 59 602.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 3 419.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 415.00 | 6 893 684.00 | | 6 469 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 103.00 | 9 771 824.00 | | 9 343 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 469 415.00 | 6 893 684.00 | | 6 469 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 399 017.00 | 7 844.00 | 6 406 861.00 | 6 399 017.00 |
FG Production vendue services | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 088.00 | 7 844.00 | 6 438 933.00 | 6 431 088.00 |
FM Production stockée | | | -928 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 555 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 29 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 262.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 42 865.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | -460.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 971.00 | 5 873 180.00 | | 5 552 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 152.00 | 5 870 372.00 | | 5 552 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818.00 | 2 807.00 | | 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 975.00 | | 39 326.00 | 7 225 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 805.00 | 7 236 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 805.00 | 7 181 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 171 250.00 | | 39 205.00 | 7 171 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 824.00 | | 121.00 | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 814.00 | 208 662.00 | 28 805.00 | 5 245 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 193.00 | 4 349.00 | | 28 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217 621.00 | 204 312.00 | 28 805.00 | 5 217 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 077.00 | 1 260.00 | | 9 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 596.00 | 33 507.00 | 15 284.00 | 137 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 102.00 | 35 890.00 | 15 284.00 | 184 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540 778.00 | 5 540 778.00 | | 5 540 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 758 150.00 | 758 150.00 | | 758 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 775.00 | 197 852.00 | 580 923.00 | 778 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 605.00 | 814 659.00 | 15 946.00 | 830 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 416.00 | 5 888 493.00 | 580 922.00 | 6 469 416.00 |