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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 075.00 | 106 775.00 | 75 299.00 | 182 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 887.00 | 28 139.00 | 18 748.00 | 46 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 277.00 | 139 209.00 | 204 067.00 | 343 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
BN En cours de production de biens | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
BZ Autres créances | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CF Disponibilités | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 443.00 | | 447 443.00 | 447 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 720.00 | 139 209.00 | 651 510.00 | 790 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 121.00 | 99 707.00 | | 253 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 947.00 | 153 414.00 | | -61 947.00 |
DL TOTAL (I) | 213 174.00 | 275 121.00 | | 213 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 407.00 | 78 958.00 | | 200 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 081.00 | 44 270.00 | | 37 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 320.00 | 111 210.00 | | 94 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 969.00 | 111 525.00 | | 104 969.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 120.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 336.00 | 346 084.00 | | 438 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 510.00 | 621 205.00 | | 651 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 336.00 | 346 084.00 | | 438 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
FD Production vendue biens | 764 427.00 | | 764 427.00 | 764 427.00 |
FG Production vendue services | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 479.00 | | 876 479.00 | 876 479.00 |
FM Production stockée | | | -10 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 929.00 | 648 929.00 | | 178 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 929.00 | 651 429.00 | | 178 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 299.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 219.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 849.00 | 647 210.00 | | 178 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 407.00 | 1 692 739.00 | | 1 045 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 354.00 | 1 539 325.00 | | 1 107 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 947.00 | 153 414.00 | | -61 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 145.00 | | 41 132.00 | 302 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 830.00 | | 41 132.00 | 187 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 288.00 | 26 961.00 | | 112 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 994.00 | 26 961.00 | | 107 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 004.00 | 193 984.00 | 10 020.00 | 204 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 336.00 | 438 336.00 | | 438 336.00 |