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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 530.00 | 26 339.00 | 70 192.00 | 96 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707 529.00 | 1 249 242.00 | 8 458 288.00 | 9 707 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 606.00 | | 2 026 606.00 | 2 026 606.00 |
BZ Autres créances | 3 603 144.00 | | 3 603 144.00 | 3 603 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 845 912.00 | | 10 845 912.00 | 10 845 912.00 |
CF Disponibilités | 238 587.00 | | 238 587.00 | 238 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716 372.00 | | 16 716 372.00 | 16 716 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 423 901.00 | 1 249 242.00 | 25 174 659.00 | 26 423 901.00 |
CU Autres participations | 9 610 999.00 | 1 222 903.00 | 8 388 096.00 | 9 610 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
DG Autres réserves | 13 745 537.00 | 9 107 050.00 | | 13 745 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 127.00 | 4 643 229.00 | | 1 843 127.00 |
DL TOTAL (I) | 15 594 506.00 | 13 751 379.00 | | 15 594 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 122 577.00 | 2 132 422.00 | | 9 122 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 21 864.00 | | 40 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 782.00 | 331 624.00 | | 408 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 580 153.00 | 4 027 403.00 | | 9 580 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 174 659.00 | 17 778 782.00 | | 25 174 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 572 153.00 | 4 027 403.00 | | 9 572 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 122 577.00 | | | 9 122 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 020.00 | | 2 956 020.00 | 2 956 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 020.00 | | 2 956 020.00 | 2 956 020.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 442.00 | 350 999.00 | | 236 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 793.00 | 7 846 044.00 | | 3 008 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 666.00 | 3 202 815.00 | | 1 165 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 127.00 | 4 643 229.00 | | 1 843 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 549.00 | 841.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 352 158.00 | | 355 371.00 | 9 352 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 707 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255 628.00 | | 355 371.00 | 9 255 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915.00 | 13 423.00 | 26 339.00 | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 915.00 | 13 423.00 | 26 339.00 | 12 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 782.00 | 408 782.00 | | 408 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 606.00 | 2 026 606.00 | | 2 026 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 122 577.00 | 9 122 577.00 | | 9 122 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541 493.00 | | | 1 541 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603 144.00 | 3 603 144.00 | | 3 603 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 631 872.00 | 5 631 872.00 | | 5 631 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 572 153.00 | 9 572 153.00 | | 9 572 153.00 |