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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 932.00 | 318.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 729.00 | 932.00 | 607 797.00 | 608 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 786.00 | 932.00 | 678 854.00 | 679 786.00 |
CU Autres participations | 607 326.00 | | 607 326.00 | 607 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 60 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 116.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 71 749.00 | | 54 668.00 |
DK Provisions réglementées | 13 964.00 | 11 227.00 | | 13 964.00 |
DL TOTAL (I) | 348 997.00 | 291 591.00 | | 348 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 052.00 | 241 174.00 | | 194 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 363.00 | 127 498.00 | | 120 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 360.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 034.00 | 11 909.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 858.00 | 380 941.00 | | 329 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 854.00 | 672 532.00 | | 678 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 291.00 | 100 762.00 | | 116 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 950.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 457.00 | 4 323.00 | | 4 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 737.00 | 2 948.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 2 949.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -2 948.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 427.00 | 170 178.00 | | 161 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 759.00 | 98 429.00 | | 106 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | 71 749.00 | | 54 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 727.00 | | 1.00 | 608 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 477.00 | | 1.00 | 607 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 250.00 | 931.00 | 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681.00 | 250.00 | 931.00 | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 337.00 | 21 692.00 | 66 645.00 | 88 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 052.00 | 47 130.00 | 146 922.00 | 194 052.00 |
VI Groupe et associés | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 857.00 | 116 290.00 | 213 567.00 | 329 857.00 |