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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 595 114.00 | 29 240.00 | 2 565 873.00 | 2 595 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 301.00 | 1 396.00 | 47 905.00 | 49 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 548.00 | 30 636.00 | 2 891 912.00 | 2 922 548.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 301 579.00 | | 301 579.00 | 301 579.00 |
CF Disponibilités | 3 453 366.00 | | 3 453 366.00 | 3 453 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 579.00 | | 3 757 579.00 | 3 757 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 127.00 | 30 636.00 | 6 649 491.00 | 6 680 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 398.00 | -31 242.00 | | -49 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 024.00 | -18 156.00 | | 1 809 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 626.00 | -39 398.00 | | 1 769 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 533.00 | | | 700 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 172.00 | 1 619 604.00 | | 2 404 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 421.00 | 349 364.00 | | 308 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 810.00 | 582 145.00 | | 43 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 934.00 | 145 062.00 | | 335 934.00 |
EA Autres dettes | 1 041 618.00 | 183 670.00 | | 1 041 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 313 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 879 865.00 | 9 193 060.00 | | 4 879 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 491.00 | 9 153 663.00 | | 6 649 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 407 651.00 | | 7 407 651.00 | 7 407 651.00 |
FG Production vendue services | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 439 672.00 | | 7 439 672.00 | 7 439 672.00 |
FM Production stockée | | | -2 253 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 436.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 400.00 | 8 000.00 | | 276 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 394.00 | -8 000.00 | | -245 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 635.00 | | | 761 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 051.00 | 1 581 674.00 | | 5 221 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 027.00 | 1 599 830.00 | | 3 412 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 024.00 | -18 156.00 | | 1 809 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 800.00 | 40 436.00 | 23 600.00 | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 40 436.00 | 23 600.00 | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 404 172.00 | 2 404 172.00 | | 2 404 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 421.00 | 308 421.00 | | 308 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 934.00 | 335 934.00 | | 335 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 618.00 | 1 041 618.00 | | 1 041 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 533.00 | 700 533.00 | | 700 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 513.00 | 304 213.00 | 300.00 | 304 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 487.00 | 4 834 487.00 | | 4 834 487.00 |