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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 516.00 | 1 484.00 | 4 031.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 588.00 | 1 484.00 | 1 405 103.00 | 1 406 588.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CF Disponibilités | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 463.00 | | 77 463.00 | 77 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 051.00 | 1 484.00 | 1 482 566.00 | 1 484 051.00 |
CU Autres participations | 1 401 072.00 | | 1 401 072.00 | 1 401 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 530.00 | | | 652 530.00 |
DH Report à nouveau | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 345.00 | | | 169 345.00 |
DK Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 812 782.00 | | | 812 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 996.00 | | | 657 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 784.00 | | | 669 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 566.00 | | | 1 482 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 345.00 | | | 169 345.00 |