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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 12 083.00 | 167 916.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 070.00 | 16 867.00 | 25 202.00 | 42 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 505.00 | 1 148.00 | 15 356.00 | 16 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 377.00 | 30 099.00 | 239 277.00 | 269 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 286.00 | | 145 286.00 | 145 286.00 |
BN En cours de production de biens | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 137.00 | | 553 137.00 | 553 137.00 |
BZ Autres créances | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CF Disponibilités | 750 538.00 | | 750 538.00 | 750 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 516.00 | | 1 560 516.00 | 1 560 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 894.00 | 30 099.00 | 1 799 794.00 | 1 829 894.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
DL TOTAL (I) | 165 776.00 | | | 165 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 092.00 | | | 699 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 040.00 | | | 260 040.00 |
EA Autres dettes | 287 439.00 | | | 287 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 018.00 | | | 1 634 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 794.00 | | | 1 799 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 329.00 | | | 1 197 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 845.00 | 781 822.00 | 2 132 667.00 | 1 350 845.00 |
FG Production vendue services | 5 125.00 | 10 600.00 | 15 725.00 | 5 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 970.00 | 792 422.00 | 2 148 392.00 | 1 355 970.00 |
FM Production stockée | | | 53 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 099.00 | |
GE Autres charges | | | 34 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 053.00 | | | 2 203 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 337.00 | | | 2 104 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 811.00 | 43 133.00 | 112 678.00 | 205 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 625.00 | 122 625.00 | | 122 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 439.00 | 287 439.00 | | 287 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 553 137.00 | 553 137.00 | | 553 137.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 092.00 | 425 081.00 | 163 156.00 | 699 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 114.00 | 607 964.00 | 4 150.00 | 612 114.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 018.00 | 1 197 329.00 | 275 835.00 | 1 634 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
ST Autres comptes | 273 384.00 | | | 273 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YT Sous‐traitance | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 760.00 | | | 287 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 127.00 | | | 404 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |