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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 140.00 | 500 037.00 | 219 102.00 | 719 140.00 |
AN Terrains | 126 017.00 | | 126 017.00 | 126 017.00 |
AP Constructions | 42 500.00 | 6 174.00 | 36 326.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 020.00 | 440 813.00 | 27 207.00 | 468 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 374 371.00 | | 13 374 371.00 | 13 374 371.00 |
BF Prêts | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 793 777.00 | 947 604.00 | 13 846 172.00 | 14 793 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 462 912.00 | 548 946.00 | 913 966.00 | 1 462 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 837.00 | 6 197.00 | 2 725 640.00 | 2 731 837.00 |
BZ Autres créances | 2 436 969.00 | 89 734.00 | 2 347 235.00 | 2 436 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 770 083.00 | 644 878.00 | 6 125 206.00 | 6 770 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 563 860.00 | 1 592 482.00 | 19 971 378.00 | 21 563 860.00 |
CU Autres participations | 11 341.00 | 580.00 | 10 761.00 | 11 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 582.00 | 345 583.00 | | 345 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 804 217.00 | 8 804 217.00 | | 8 804 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
DH Report à nouveau | 859 975.00 | 859 975.00 | | 859 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689 385.00 | 130 409.00 | | -2 689 385.00 |
DL TOTAL (I) | 8 553 248.00 | 11 242 633.00 | | 8 553 248.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 874 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 2 464.00 | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 031.00 | 2 171 759.00 | | 966 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 121.00 | 336 147.00 | | 289 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 377.00 | 1 079 360.00 | | 937 377.00 |
EA Autres dettes | 8 736 509.00 | 104 196.00 | | 8 736 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 000.00 | 275 037.00 | | 476 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 408 130.00 | 10 843 365.00 | | 11 408 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 971 378.00 | 22 085 998.00 | | 19 971 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 562.00 | | 570 562.00 | 570 562.00 |
FG Production vendue services | 2 217 588.00 | | 2 217 588.00 | 2 217 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 150.00 | | 2 788 150.00 | 2 788 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 569 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 3 706.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 436.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 9 246.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | -5 540.00 | | -2 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 135.00 | 89 394.00 | | 117 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 990.00 | 5 829 505.00 | | 3 939 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 375.00 | 5 699 096.00 | | 6 629 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689 385.00 | 130 409.00 | | -2 689 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 949 668.00 | | 1 877 861.00 | 14 949 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 033 752.00 | 13 438 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033 752.00 | 14 793 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 804.00 | | 100 336.00 | 618 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 603.00 | | 1 934.00 | 634 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696 260.00 | | 1 775 591.00 | 13 696 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 806.00 | 56 217.00 | -2.00 | 890 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 877.00 | 41 161.00 | | 458 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 929.00 | 15 056.00 | -2.00 | 431 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 548 946.00 | | | 548 946.00 |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 458.00 | | | 645 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 458.00 | 10 000.00 | | 645 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 906.00 | 965 906.00 | | 965 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 121.00 | 289 121.00 | | 289 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 420.00 | 155 420.00 | | 155 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 019 129.00 | 8 019 129.00 | | 8 019 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 374 371.00 | 13 374 371.00 | | 13 374 371.00 |
UP Prêts | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 623.00 | 2 727 623.00 | | 2 727 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
VC Groupe et associés | 774 321.00 | 774 321.00 | | 774 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 717 379.00 | 717 379.00 | | 717 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 316.00 | 1 373 316.00 | | 1 373 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 595 565.00 | 18 595 565.00 | | 18 595 565.00 |
VW T.V.A. | 539 231.00 | 539 231.00 | | 539 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 408 006.00 | 11 408 006.00 | | 11 408 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |