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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 5 184.00 | 1 371.00 | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
AP Constructions | 650 346.00 | 367 448.00 | 282 899.00 | 650 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 078.00 | 542 791.00 | 777 287.00 | 1 320 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 103.00 | 786 711.00 | 109 392.00 | 896 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 233.00 | 1 702 133.00 | 1 547 100.00 | 3 249 233.00 |
BT Marchandises | 1 976 795.00 | 45 100.00 | 1 931 695.00 | 1 976 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 607.00 | 3 537.00 | 189 070.00 | 192 607.00 |
BZ Autres créances | 429 715.00 | | 429 715.00 | 429 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 457 185.00 | | 457 185.00 | 457 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 297.00 | 48 637.00 | 3 105 660.00 | 3 154 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 530.00 | 1 750 770.00 | 4 652 760.00 | 6 403 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
CU Autres participations | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 597 898.00 | 525 215.00 | | 597 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 863.00 | 72 684.00 | | 55 863.00 |
DL TOTAL (I) | 791 262.00 | 735 398.00 | | 791 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 619.00 | 1 158 474.00 | | 1 169 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | 223 794.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 198.00 | 2 189 802.00 | | 2 098 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 557.00 | 469 574.00 | | 425 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 411.00 | 3 204.00 | | 10 411.00 |
EA Autres dettes | 145 497.00 | 106 085.00 | | 145 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 498.00 | 4 150 934.00 | | 3 861 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 760.00 | 4 886 332.00 | | 4 652 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 652.00 | 3 290 265.00 | | 3 024 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 470.00 | 56 469.00 | | 98 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 813 630.00 | 30 128.00 | 20 843 758.00 | 20 813 630.00 |
FG Production vendue services | 159 046.00 | | 159 046.00 | 159 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 972 676.00 | 30 128.00 | 21 002 804.00 | 20 972 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 030 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 183 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 991 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30 358.00 | 95 594.00 | | -30 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | 1 521.00 | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 375.00 | 102 537.00 | | 35 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 375.00 | 199 829.00 | | 35 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 62 944.00 | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 74 094.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 874.00 | 125 735.00 | | 31 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | -6 544.00 | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 067 954.00 | 20 790 229.00 | | 21 067 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 012 091.00 | 20 717 546.00 | | 21 012 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 863.00 | 72 684.00 | | 55 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 689.00 | | 237 437.00 | 3 101 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 135 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 894.00 | 3 249 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 894.00 | 2 866 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 851.00 | | 1 455.00 | 245 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 491.00 | | 234 931.00 | 2 677 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 348.00 | | 1 051.00 | 178 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 279.00 | 233 748.00 | 45 894.00 | 1 514 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 84.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 179.00 | 233 664.00 | 45 894.00 | 1 509 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 700.00 | 45 100.00 | 40 700.00 | 40 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 2 071.00 | 1 277.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 442.00 | 47 171.00 | 41 977.00 | 43 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 442.00 | 47 171.00 | 41 977.00 | 43 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 171.00 | 41 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 198.00 | 2 098 198.00 | | 2 098 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 497.00 | 145 497.00 | | 145 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
UX Autres créances clients | 188 657.00 | 188 657.00 | | 188 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VC Groupe et associés | 210 487.00 | 210 487.00 | | 210 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 150.00 | 234 304.00 | 736 792.00 | 1 071 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 241.00 | | | 235 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 412.00 | | | 265 412.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 685.00 | 766 685.00 | | 766 685.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 498.00 | 3 024 652.00 | 736 792.00 | 3 861 498.00 |