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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 153.00 | 175 721.00 | 4 432.00 | 180 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 153.00 | 175 721.00 | 4 432.00 | 180 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 224.00 | | 251 224.00 | 251 224.00 |
BZ Autres créances | 418 914.00 | | 418 914.00 | 418 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 577.00 | | 757 577.00 | 757 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 731.00 | 175 721.00 | 762 010.00 | 937 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 463.00 | 191 493.00 | | 220 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | 28 971.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 346 808.00 | 330 463.00 | | 346 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 307.00 | 496 128.00 | | 139 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 890.00 | 48 407.00 | | 26 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 186 634.00 | | 53 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 748.00 | 56 478.00 | | 68 748.00 |
EA Autres dettes | 126 295.00 | 84 783.00 | | 126 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 201.00 | 872 430.00 | | 415 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 010.00 | 1 202 893.00 | | 762 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 520.00 | 479 744.00 | | 310 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 293.00 | | 833 293.00 | 833 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 293.00 | | 833 293.00 | 833 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 939.00 | 135.00 | | 225 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 059.00 | | | 541 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 998.00 | 135.00 | | 766 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 998.00 | -135.00 | | -136 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 2 737.00 | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 094.00 | 537 399.00 | | 1 477 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 749.00 | 508 429.00 | | 1 460 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | 28 971.00 | | 16 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 040.00 | | | 759 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 887.00 | 180 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 887.00 | 180 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 040.00 | | | 759 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 888.00 | 12 002.00 | 39 169.00 | 202 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 888.00 | 12 002.00 | 39 169.00 | 202 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
UX Autres créances clients | 251 224.00 | 251 224.00 | | 251 224.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 307.00 | 34 626.00 | 83 326.00 | 139 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 710.00 | | | 495 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VP Divers | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 101.00 | 402 101.00 | | 402 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 138.00 | 670 138.00 | | 670 138.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 311.00 | 283 630.00 | 83 326.00 | 388 311.00 |