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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 659.00 | 357 970.00 | 71 689.00 | 429 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 15 422.00 | 1 775.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 412.00 | 373 392.00 | 123 020.00 | 496 412.00 |
BT Marchandises | 140 066.00 | 40 338.00 | 99 727.00 | 140 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 293.00 | 77 998.00 | 769 294.00 | 847 293.00 |
BZ Autres créances | 882 950.00 | | 882 950.00 | 882 950.00 |
CF Disponibilités | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 648.00 | 118 337.00 | 1 835 311.00 | 1 953 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 060.00 | 491 729.00 | 1 958 331.00 | 2 450 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 699.00 | | | 1 071 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 025.00 | | | 634 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
EA Autres dettes | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 632.00 | | | 886 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 331.00 | | | 1 958 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 466.00 | | | 880 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 779.00 | | 522 779.00 | 522 779.00 |
FG Production vendue services | 2 511 879.00 | | 2 511 879.00 | 2 511 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 658.00 | | 3 034 658.00 | 3 034 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 712.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 235.00 | | | 3 098 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 601.00 | | | 2 902 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747 563.00 | | | 747 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 309.00 | | 242 418.00 | 502 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 189.00 | 49 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 315.00 | 496 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 126.00 | 446 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 893.00 | | 51 089.00 | 445 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 416.00 | | 191 329.00 | 56 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 299.00 | 16 955.00 | 27 862.00 | 384 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 299.00 | 16 955.00 | 27 862.00 | 384 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 426.00 | 8 913.00 | | 31 426.00 |
6T Sur comptes clients | 58 199.00 | 19 799.00 | | 58 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 625.00 | 28 712.00 | | 89 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 625.00 | 28 712.00 | | 89 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 025.00 | 634 025.00 | | 634 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 555.00 | 33 555.00 | 16 000.00 | 49 555.00 |
UX Autres créances clients | 778 424.00 | 778 424.00 | | 778 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VB T. V. A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VC Groupe et associés | 784 277.00 | 784 277.00 | | 784 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 433.00 | 1 810 433.00 | 16 000.00 | 1 826 433.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 466.00 | 880 466.00 | | 880 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 1 769 025.00 | | | 1 769 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 464 541.00 | | | 2 464 541.00 |
YT Sous‐traitance | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 702.00 | | | 98 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 675.00 | | | 203 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 050 145.00 | | | 2 050 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |