| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 795.00 | 1 104.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AN Terrains | 176 278.00 | 101 876.00 | 74 401.00 | 176 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 310.00 | 221 950.00 | 76 359.00 | 298 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 173.00 | 670 231.00 | 212 942.00 | 883 173.00 |
BF Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 267.00 | 997 853.00 | 711 413.00 | 1 709 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 415 371.00 | | 415 371.00 | 415 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 850 304.00 | 6 515.00 | 843 788.00 | 850 304.00 |
CF Disponibilités | 286 399.00 | | 286 399.00 | 286 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 542.00 | 6 515.00 | 1 574 026.00 | 1 580 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 810.00 | 1 004 369.00 | 2 285 440.00 | 3 289 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DG Autres réserves | 933 984.00 | 903 166.00 | | 933 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 609.00 | 30 818.00 | | 33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 476.00 | 1 205 866.00 | | 1 239 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 111.00 | 214 058.00 | | 156 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 459.00 | 445 425.00 | | 433 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 538.00 | 186 839.00 | | 251 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 930.00 | 155 388.00 | | 172 930.00 |
EA Autres dettes | 31 924.00 | 33 824.00 | | 31 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 964.00 | 1 035 555.00 | | 1 045 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 440.00 | 2 241 422.00 | | 2 285 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 483.00 | | 94 534.00 | 1 651 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 749.00 | 1 709 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 749.00 | 1 357 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 977.00 | | 94 534.00 | 1 299 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 403.00 | 93 018.00 | 23 567.00 | 928 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 608.00 | 93 018.00 | 23 567.00 | 924 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 539.00 | 251 539.00 | | 251 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
UP Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 838 271.00 | 838 271.00 | | 838 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 773.00 | 64 149.00 | 91 624.00 | 155 773.00 |
VI Groupe et associés | 433 459.00 | 433 459.00 | | 433 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 025.00 | -4 025.00 | | -4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 469.00 | 876 271.00 | 296 198.00 | 1 172 469.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 964.00 | 954 340.00 | 91 624.00 | 1 045 964.00 |