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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 089.00 | 59 835.00 | 118 253.00 | 178 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 404.00 | | 191 404.00 | 191 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 388.00 | 114 550.00 | 312 837.00 | 427 388.00 |
BT Marchandises | 260 655.00 | 43 451.00 | 217 204.00 | 260 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 852.00 | 266 657.00 | 594 195.00 | 860 852.00 |
BZ Autres créances | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 214 961.00 | | 214 961.00 | 214 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 027.00 | 310 108.00 | 1 194 918.00 | 1 505 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 415.00 | 424 659.00 | 1 507 756.00 | 1 932 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 717.00 | | | 323 717.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 380 057.00 | | | 380 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
DL TOTAL (I) | 717 608.00 | | | 717 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 896.00 | | | 75 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 004.00 | | | 244 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
EA Autres dettes | 423 173.00 | | | 423 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 147.00 | | | 790 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 756.00 | | | 1 507 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 797.00 | | | 784 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 346.00 | | 150 346.00 | 150 346.00 |
FG Production vendue services | 556 806.00 | | 556 806.00 | 556 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 153.00 | | 707 153.00 | 707 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 878.00 | | | 1 009 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 328.00 | | | 804 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 550.00 | | | 205 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 896.00 | | 59 492.00 | 367 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 029.00 | | 4 500.00 | 220 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 592.00 | | 54 992.00 | 139 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 093.00 | 18 457.00 | | 96 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 818.00 | 18 457.00 | | 87 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 160.00 | 43 451.00 | 32 160.00 | 32 160.00 |
6T Sur comptes clients | 445 137.00 | | 178 480.00 | 445 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 297.00 | 43 451.00 | 210 640.00 | 477 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 297.00 | 43 451.00 | 210 640.00 | 477 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 451.00 | 210 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 004.00 | 244 004.00 | | 244 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 173.00 | 423 173.00 | | 423 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 404.00 | | 191 404.00 | 191 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 135.00 | 537 135.00 | | 537 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
VB T. V. A. | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 801.00 | 695 679.00 | 518 121.00 | 1 213 801.00 |
VW T.V.A. | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 797.00 | 784 797.00 | | 784 797.00 |