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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 808.00 | 74 281.00 | 51 527.00 | 125 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 522.00 | 70 476.00 | 20 046.00 | 90 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 420.00 | 91 937.00 | 4 483.00 | 96 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 689.00 | 236 694.00 | 147 995.00 | 384 689.00 |
BT Marchandises | 1 404 039.00 | | 1 404 039.00 | 1 404 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 614.00 | 20 343.00 | 567 271.00 | 587 614.00 |
BZ Autres créances | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
CF Disponibilités | 655 277.00 | | 655 277.00 | 655 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 368.00 | 20 343.00 | 2 771 026.00 | 2 791 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 058.00 | 257 037.00 | 2 919 021.00 | 3 176 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 742 947.00 | 747 646.00 | | 742 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 745.00 | -4 699.00 | | 507 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 191.00 | 990 447.00 | | 1 498 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 306.00 | 719 601.00 | | 312 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 371 338.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 663.00 | 31 743.00 | | 34 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 999.00 | 512 013.00 | | 738 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 839.00 | 250 031.00 | | 320 839.00 |
EA Autres dettes | 14 023.00 | 34 345.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 829.00 | 1 919 070.00 | | 1 420 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 021.00 | 2 909 516.00 | | 2 919 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 166.00 | 1 488 877.00 | | 1 386 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 608 668.00 | | 10 608 668.00 | 10 608 668.00 |
FG Production vendue services | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 649 199.00 | | 10 649 199.00 | 10 649 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 711 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 685.00 | 88 992.00 | | 16 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 074.00 | 448 006.00 | | 58 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 547.00 | 701.00 | | 2 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 331.00 | 30 049.00 | | 23 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 331.00 | 38 049.00 | | 23 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 796.00 | 40 701.00 | | 34 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796.00 | 45 436.00 | | 34 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 465.00 | -7 387.00 | | -11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 696.00 | -2 000.00 | | 221 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 814.00 | 10 732 028.00 | | 10 807 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 300 069.00 | 10 736 727.00 | | 10 300 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 745.00 | -4 699.00 | | 507 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 737.00 | 51 249.00 | | 33 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 836.00 | | 90 730.00 | 441 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 877.00 | 71 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 877.00 | 384 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 564.00 | | 43 245.00 | 82 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 950.00 | | 10 992.00 | 175 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 322.00 | | 36 493.00 | 183 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 001.00 | 62 693.00 | | 174 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 958.00 | 38 323.00 | | 35 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 043.00 | 24 370.00 | | 138 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 623.00 | 19 208.00 | 8 529.00 | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | 19 208.00 | 8 529.00 | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | 19 208.00 | 8 529.00 | 9 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 208.00 | 8 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 999.00 | 738 999.00 | | 738 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 696.00 | 221 696.00 | | 221 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
UX Autres créances clients | 570 118.00 | 570 118.00 | | 570 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 306.00 | 244 387.00 | 67 918.00 | 312 306.00 |
VI Groupe et associés | 371 338.00 | 371 338.00 | | 371 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -407 295.00 | | | -407 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 142.00 | | | 386 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VP Divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 258.00 | 778 258.00 | | 778 258.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 166.00 | 1 318 248.00 | 67 918.00 | 1 386 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |