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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 282.00 | 1 398.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
AP Constructions | 505 502.00 | 368 140.00 | 137 362.00 | 505 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 408.00 | 50 203.00 | 15 204.00 | 65 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 520.00 | 44 590.00 | 11 930.00 | 56 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 485.00 | 465 215.00 | 503 270.00 | 968 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BT Marchandises | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 345 868.00 | | 345 868.00 | 345 868.00 |
CF Disponibilités | 289 074.00 | | 289 074.00 | 289 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 820.00 | | 687 820.00 | 687 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 305.00 | 465 215.00 | 1 191 090.00 | 1 656 305.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 276.00 | | | 359 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 786.00 | | | 1 064 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 090.00 | | | 1 191 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 192.00 | | 1 833 192.00 | 1 833 192.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 245.00 | | 1 833 245.00 | 1 833 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 412.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 622.00 | | | 1 867 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 112.00 | | | 1 822 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 767.00 | | 14 943.00 | 966 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 225.00 | 968 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 225.00 | 627 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 712.00 | | 14 943.00 | 625 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 028.00 | 39 412.00 | 13 225.00 | 439 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 227.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 973.00 | 38 185.00 | 13 225.00 | 437 973.00 |