| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AN Terrains | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
AP Constructions | 136 241.00 | 132 709.00 | 3 532.00 | 136 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020 900.00 | 4 800 973.00 | 219 927.00 | 5 020 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 556.00 | 156 285.00 | 2 271.00 | 158 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 389.00 | 5 217 599.00 | 225 790.00 | 5 443 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 760.00 | | 864 760.00 | 864 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 155.00 | | 624 155.00 | 624 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 403.00 | 5 474.00 | 2 368 929.00 | 2 374 403.00 |
BZ Autres créances | 1 325 236.00 | 906 583.00 | 418 653.00 | 1 325 236.00 |
CF Disponibilités | 1 435 665.00 | | 1 435 665.00 | 1 435 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 854.00 | 912 057.00 | 5 713 796.00 | 6 625 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 242.00 | 6 129 656.00 | 5 939 587.00 | 12 069 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 249.00 | 29 495.00 | | 37 249.00 |
DG Autres réserves | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
DH Report à nouveau | | -8 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 704.00 | 163 231.00 | | 1 107 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 285.00 | 1 184 581.00 | | 2 292 285.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 290 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 320 963.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 1 962.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 307.00 | 3 211 771.00 | | 2 797 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 1 823.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 253.00 | 454 234.00 | | 381 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 566.00 | 127 170.00 | | 412 566.00 |
EA Autres dettes | 23 156.00 | 126 443.00 | | 23 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 617 302.00 | 3 971 446.00 | | 3 617 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 587.00 | 5 476 990.00 | | 5 939 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 458.00 | 3 971 446.00 | | 1 234 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 318.00 | | 4 071.00 | 5 439 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 443 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 441 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 091.00 | | 4 071.00 | 5 437 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094 048.00 | 123 550.00 | | 5 094 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091 881.00 | 123 550.00 | | 5 091 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 963.00 | | 290 963.00 | 320 963.00 |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | | 238.00 | 5 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 583.00 | | | 906 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 295.00 | | 238.00 | 912 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 258.00 | | 291 201.00 | 1 233 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 290 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 253.00 | 381 253.00 | | 381 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 834.00 | 2 367 834.00 | | 2 367 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 319 118.00 | 319 118.00 | | 319 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 797 307.00 | 414 463.00 | 1 657 848.00 | 2 797 307.00 |
VP Divers | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 507.00 | 928 507.00 | | 928 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 334.00 | 3 694 705.00 | 6 629.00 | 3 701 334.00 |
VW T.V.A. | 281 355.00 | 281 355.00 | | 281 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 887.00 | 1 233 043.00 | 1 657 848.00 | 3 615 887.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |