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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041.00 | 2 543.00 | 498.00 | 3 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 779.00 | 101 171.00 | 19 608.00 | 120 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 677.00 | 106 574.00 | 286 103.00 | 392 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BT Marchandises | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 975.00 | | 240 975.00 | 240 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 651.00 | 106 574.00 | 527 077.00 | 633 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 736.00 | 292 965.00 | | 241 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | 10 993.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 353 673.00 | 413 958.00 | | 353 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 726.00 | 19 336.00 | | 22 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 1 580.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 280.00 | 66 023.00 | | 54 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 495.00 | 76 506.00 | | 95 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 405.00 | 163 444.00 | | 173 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 077.00 | 577 402.00 | | 527 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 173.00 | 6 401.00 | | 100 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 312.00 | 6 400.00 | | 97 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 726.00 | 6 828.00 | 15 898.00 | 22 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 341.00 | 136 341.00 | | 136 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 337.00 | 136 341.00 | 17 996.00 | 154 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 405.00 | 157 507.00 | 15 898.00 | 173 405.00 |