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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 14 324.00 | 6 066.00 | 20 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 745.00 | 54 219.00 | 7 525.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 717.00 | 68 543.00 | 224 174.00 | 292 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
BZ Autres créances | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CF Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 418.00 | | 191 418.00 | 191 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 134.00 | 68 543.00 | 415 591.00 | 484 134.00 |
CU Autres participations | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 042.00 | 354 814.00 | | 355 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 29 228.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 377 939.00 | 406 042.00 | | 377 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 676.00 | 70 176.00 | | 28 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 163.00 | | 5 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 311.00 | 8 741.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 653.00 | 84 081.00 | | 37 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 591.00 | 490 123.00 | | 415 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 3 501.00 | 630.00 | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 3 501.00 | 630.00 | 11 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 167 246.00 | 167 246.00 | | 167 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 246.00 | 167 246.00 | | 167 246.00 |