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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 365.00 | 178 140.00 | 54 225.00 | 232 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 466.00 | 338 265.00 | 236 201.00 | 574 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 049.00 | 516 405.00 | 314 644.00 | 831 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 585.00 | 2 480.00 | 406 106.00 | 408 585.00 |
BZ Autres créances | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CF Disponibilités | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 586.00 | 2 480.00 | 503 107.00 | 505 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 636.00 | 518 885.00 | 817 751.00 | 1 336 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 571.00 | | | -30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 794.00 | | | 178 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 640.00 | | | 246 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 278.00 | | | 657 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 751.00 | | | 817 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 784.00 | | | 289 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 905.00 | | 40 144.00 | 814 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 831 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 806 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 687.00 | | 40 144.00 | 787 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 355.00 | 105 527.00 | 10 477.00 | 421 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 355.00 | 105 527.00 | 10 477.00 | 421 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 794.00 | 57 940.00 | 120 853.00 | 178 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 174.00 | 443 174.00 | | 443 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 334.00 | 466 316.00 | 18.00 | 466 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 638.00 | 289 784.00 | 120 853.00 | 410 638.00 |