| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 313.00 | 7 413.00 | 12 901.00 | 20 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 946.00 | 72 145.00 | 235 800.00 | 307 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 259.00 | 79 558.00 | 459 701.00 | 539 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BT Marchandises | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 269 562.00 | | 269 562.00 | 269 562.00 |
CF Disponibilités | 234 878.00 | | 234 878.00 | 234 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 073.00 | | 519 073.00 | 519 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 332.00 | 79 558.00 | 978 774.00 | 1 058 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 404.00 | 390 010.00 | | 447 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | 57 393.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 494 804.00 | 456 204.00 | | 494 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 473.00 | 268 376.00 | | 268 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 723.00 | 223 573.00 | | 163 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 775.00 | 40 619.00 | | 51 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 970.00 | 532 682.00 | | 483 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 774.00 | 988 886.00 | | 978 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 435.00 | 53 123.00 | | 26 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | 53 123.00 | | 26 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 473.00 | 268 473.00 | | 268 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 562.00 | 269 562.00 | | 269 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 562.00 | 269 562.00 | 11 000.00 | 280 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 970.00 | 483 970.00 | | 483 970.00 |