| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 116.00 | 30 471.00 | 4 644.00 | 35 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 954.00 | 85 626.00 | 38 327.00 | 123 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 108.00 | 143 220.00 | 84 887.00 | 228 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 465.00 | 20 244.00 | 17 221.00 | 37 465.00 |
BP En cours de production de services | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 411.00 | 3 493.00 | 692 918.00 | 696 411.00 |
BZ Autres créances | 578 062.00 | | 578 062.00 | 578 062.00 |
CF Disponibilités | 211 618.00 | | 211 618.00 | 211 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 632.00 | 23 737.00 | 1 653 894.00 | 1 677 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 740.00 | 166 958.00 | 1 738 782.00 | 1 905 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 383.00 | 592 444.00 | | 662 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 124.00 | 159 938.00 | | 41 124.00 |
DL TOTAL (I) | 813 507.00 | 862 383.00 | | 813 507.00 |
DP Provisions pour risques | 5 148.00 | 5 254.00 | | 5 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 573.00 | 6 679.00 | | 6 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 60 172.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 009.00 | 5 535.00 | | 366 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 560.00 | 275 985.00 | | 275 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 785.00 | 263 072.00 | | 151 785.00 |
EA Autres dettes | 23 826.00 | 27 169.00 | | 23 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 400.00 | 128 560.00 | | 101 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 701.00 | 760 695.00 | | 918 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 782.00 | 1 629 757.00 | | 1 738 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 692.00 | 755 359.00 | | 552 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
FG Production vendue services | 2 416 873.00 | 489 138.00 | 2 906 012.00 | 2 416 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 647.00 | 489 138.00 | 2 908 786.00 | 2 419 647.00 |
FM Production stockée | | | -109 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 102 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 116.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 026.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 49 468.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 246.00 | 3 530 204.00 | | 2 846 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 122.00 | 3 370 266.00 | | 2 805 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 124.00 | 159 938.00 | | 41 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 560.00 | 275 560.00 | | 275 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 691 754.00 | 691 754.00 | | 691 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VC Groupe et associés | 505 706.00 | 505 706.00 | | 505 706.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 032.00 | 1 280 132.00 | 1 900.00 | 1 282 032.00 |
VW T.V.A. | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 692.00 | 552 692.00 | | 552 692.00 |