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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 233.00 | 19 963.00 | 4 270.00 | 24 233.00 |
AN Terrains | 23 199.00 | 21 961.00 | 1 238.00 | 23 199.00 |
AP Constructions | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 670.00 | 150 258.00 | 3 412.00 | 153 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 134.00 | 188 704.00 | 35 430.00 | 224 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 458.00 | 451 607.00 | 55 851.00 | 507 458.00 |
BT Marchandises | 506 839.00 | | 506 839.00 | 506 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 367.00 | 3 356.00 | 74 011.00 | 77 367.00 |
BZ Autres créances | 329 226.00 | | 329 226.00 | 329 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 296 282.00 | | 296 282.00 | 296 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 191.00 | 3 356.00 | 1 207 835.00 | 1 211 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 649.00 | 454 964.00 | 1 263 685.00 | 1 718 649.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 170.00 | 441 170.00 | | 441 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
DG Autres réserves | 182 377.00 | 70 904.00 | | 182 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 913.00 | 111 473.00 | | 309 913.00 |
DL TOTAL (I) | 977 578.00 | 667 664.00 | | 977 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | 69 059.00 | | 86 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 682.00 | 116 425.00 | | 198 682.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 971.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 108.00 | 191 364.00 | | 286 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 685.00 | 859 028.00 | | 1 263 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 108.00 | 191 364.00 | | 286 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 862.00 | | 1 596.00 | 505 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 129.00 | | 1 596.00 | 468 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 254.00 | 27 353.00 | | 422 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | 1 708.00 | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 999.00 | 25 645.00 | | 403 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 596.00 | 220.00 | 16 459.00 | 19 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 596.00 | 220.00 | 16 459.00 | 21 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 596.00 | 220.00 | 16 459.00 | 21 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 16 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VC Groupe et associés | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 896.00 | 407 896.00 | | 407 896.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 108.00 | 286 108.00 | | 286 108.00 |