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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
AP Constructions | 303 619.00 | 67 061.00 | 236 559.00 | 303 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 250.00 | 5 083.00 | 10 167.00 | 15 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 937.00 | 72 144.00 | 358 793.00 | 430 937.00 |
BZ Autres créances | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 4 568.00 | 45 432.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 348.00 | 4 568.00 | 230 781.00 | 235 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 285.00 | 76 712.00 | 589 573.00 | 666 285.00 |
CU Autres participations | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 473.00 | 259 266.00 | | 277 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | 18 207.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 296 368.00 | 286 273.00 | | 296 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 372.00 | 311 515.00 | | 288 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 832.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 990.00 | 1 873.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 205.00 | 314 220.00 | | 293 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 573.00 | 600 492.00 | | 589 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 765.00 | 49 766.00 | | 44 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 670.00 | 31 558.00 | | 34 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 095.00 | 18 207.00 | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 807.00 | | 30 130.00 | 400 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 452.00 | | | 369 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | 30 130.00 | 31 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 282.00 | 17 862.00 | | 54 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 282.00 | 17 862.00 | | 54 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 372.00 | 23 480.00 | 97 400.00 | 288 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 205.00 | 28 313.00 | 97 400.00 | 293 205.00 |