| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 98 280 555.00 | 58 793 461.00 | 39 487 093.00 | 98 280 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 150.00 | 57.00 | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 627 153.00 | 4 871 882.00 | 3 755 270.00 | 8 627 153.00 |
AX Avances et acomptes | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 689 475.00 | | 689 475.00 | 689 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 514.00 | 75 302.00 | 380 211.00 | 455 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 289 685.00 | 63 837 783.00 | 44 451 901.00 | 108 289 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 098.00 | | 4 471 098.00 | 4 471 098.00 |
BZ Autres créances | 10 161 879.00 | 1 800.00 | 10 160 079.00 | 10 161 879.00 |
CF Disponibilités | 79 259 680.00 | | 79 259 680.00 | 79 259 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 785.00 | | 213 785.00 | 213 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 149 490.00 | 1 800.00 | 94 147 690.00 | 94 149 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 439 176.00 | 63 839 583.00 | 138 599 592.00 | 202 439 176.00 |
CU Autres participations | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 271.00 | 136 271.00 | | 136 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 832 627.00 | 7 832 627.00 | | 7 832 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -57 041 578.00 | 139 639.00 | | -57 041 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057 217.00 | -57 181 217.00 | | -4 057 217.00 |
DL TOTAL (I) | -53 126 197.00 | -49 068 979.00 | | -53 126 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079 196.00 | 942 081.00 | | 1 079 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 684.00 | 710 712.00 | | 994 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 073 880.00 | 1 652 793.00 | | 2 073 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 345 423.00 | 59 633.00 | | 67 345 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 701 579.00 | 80 346 804.00 | | 77 701 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 011 984.00 | 12 092 806.00 | | 14 011 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 748 086.00 | 15 641 609.00 | | 16 748 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 159.00 | 23 772.00 | | 76 159.00 |
EA Autres dettes | 13 768 675.00 | 13 189 364.00 | | 13 768 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 651 909.00 | 121 359 120.00 | | 189 651 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 599 592.00 | 73 942 933.00 | | 138 599 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 651 909.00 | | | 189 651 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 345 423.00 | | | 67 345 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 228 152.00 | | 124 228 152.00 | 124 228 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 228 152.00 | | 124 228 152.00 | 124 228 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 543 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 290 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 620 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 605 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 319 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739 278.00 | 469 893.00 | | 739 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | 4 019.00 | | 11 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 188.00 | 77 724.00 | | 146 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 258.00 | 52 197 428.00 | | 5 254 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 412 197.00 | 52 279 172.00 | | 5 412 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376 700.00 | -52 279 172.00 | | -5 376 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 191 595.00 | 505 807.00 | | 1 191 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 013.00 | -5 044.00 | | 246 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 727 696.00 | 61 379 330.00 | | 125 727 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 784 914.00 | 118 560 547.00 | | 129 784 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057 217.00 | -57 181 217.00 | | -4 057 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 930 700.00 | | 2 756 919.00 | 105 930 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359.00 | | | 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 934.00 | 108 289 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 359.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 569.00 | 98 376 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 005.00 | 8 752 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 475 131.00 | | 1 054 293.00 | 97 475 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 173 173.00 | | 1 824 461.00 | 7 173 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 036.00 | | -121 835.00 | 1 282 036.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438 609.00 | 595 650.00 | 252 005.00 | 5 438 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 884.00 | 651.00 | 7 000.00 | 915 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522 725.00 | 594 999.00 | 245 005.00 | 4 522 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 598.00 | 29 614.00 | 8 909.00 | 54 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 793.00 | 843 804.00 | 422 716.00 | 1 652 793.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 924 226.00 | 5 056 000.00 | | 52 924 226.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 1 500.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 010 624.00 | 5 085 614.00 | 38 909.00 | 53 010 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 663 417.00 | 5 929 418.00 | 461 625.00 | 54 663 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 473.00 | 422 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 825.00 | 8 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 201 300.00 | 30 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 120 652.00 | 69 120 652.00 | | 69 120 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 011 985.00 | 14 011 985.00 | | 14 011 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550 413.00 | 7 550 413.00 | | 7 550 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856 060.00 | 6 856 060.00 | | 6 856 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 768 675.00 | 13 768 675.00 | | 13 768 675.00 |
UP Prêts | 689 476.00 | | 689 476.00 | 689 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 514.00 | | 455 514.00 | 455 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 098.00 | 4 471 098.00 | | 4 471 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373 167.00 | 1 373 167.00 | | 1 373 167.00 |
VB T. V. A. | 2 013 745.00 | 2 013 745.00 | | 2 013 745.00 |
VC Groupe et associés | 3 975 945.00 | 3 975 945.00 | | 3 975 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 345 424.00 | 67 345 424.00 | | 67 345 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 580 927.00 | 8 580 927.00 | | 8 580 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VP Divers | 627 538.00 | 627 538.00 | | 627 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 305.00 | 1 651 305.00 | | 1 651 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114 625.00 | 2 114 625.00 | | 2 114 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 785.00 | 213 785.00 | | 213 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 991 753.00 | 14 846 763.00 | 1 144 990.00 | 15 991 753.00 |
VW T.V.A. | 690 308.00 | 690 308.00 | | 690 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 651 910.00 | 189 651 910.00 | | 189 651 910.00 |