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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 405.00 | 186 836.00 | 95 569.00 | 282 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 941.00 | 51 009.00 | 60 932.00 | 111 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 487.00 | 237 845.00 | 496 643.00 | 734 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
BT Marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 188 424.00 | | 188 424.00 | 188 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 921.00 | | 246 921.00 | 246 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 408.00 | 237 845.00 | 743 563.00 | 981 408.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 417 223.00 | 359 842.00 | | 417 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 695.00 | 57 381.00 | | 47 695.00 |
DL TOTAL (I) | 482 518.00 | 434 823.00 | | 482 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 170.00 | 70 475.00 | | 178 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 16 274.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 128.00 | 24 499.00 | | 25 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 689.00 | 57 034.00 | | 57 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 045.00 | 168 282.00 | | 261 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 563.00 | 603 105.00 | | 743 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 156.00 | 134 633.00 | | 225 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 497.00 | | 77 662.00 | 679 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 672.00 | 734 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 672.00 | 398 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 478.00 | | 77 660.00 | 343 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 680.00 | 41 837.00 | 22 672.00 | 218 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 680.00 | 41 837.00 | 22 672.00 | 218 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VC Groupe et associés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 140.00 | 141 251.00 | 35 889.00 | 177 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 045.00 | 225 156.00 | 35 889.00 | 261 045.00 |