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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 984.00 | 54.00 | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 190 495.00 | | 190 495.00 | 190 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 600 935.00 | 119 039.00 | 481 896.00 | 600 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 423.00 | 50 625.00 | 13 797.00 | 64 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 358.00 | 104 877.00 | 26 481.00 | 131 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 120.00 | 284 982.00 | 746 137.00 | 1 031 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BT Marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 836.00 | | 140 836.00 | 140 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 956.00 | 284 982.00 | 886 973.00 | 1 171 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 166 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | 418.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382.00 | 26 311.00 | | 1 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 330.00 | 2 365.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 217 440.00 | 217 094.00 | | 217 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 860.00 | 543 158.00 | | 544 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 846.00 | 62 069.00 | | 43 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 775.00 | 38 822.00 | | 36 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 975.00 | 29 928.00 | | 43 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 533.00 | 673 977.00 | | 669 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 973.00 | 891 071.00 | | 886 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 309.00 | 184 826.00 | | 203 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 647.00 | | 9 022.00 | 1 022 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 031 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 828 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 243.00 | | 9 022.00 | 820 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 395.00 | 55 138.00 | 550.00 | 230 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 77.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 030.00 | 55 061.00 | 550.00 | 220 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 860.00 | 53 636.00 | 217 202.00 | 519 860.00 |
VI Groupe et associés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 938.00 | 27 524.00 | 1 414.00 | 28 938.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 533.00 | 203 309.00 | 217 202.00 | 669 533.00 |