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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 400.00 | 200.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 990.00 | 9 791.00 | 26 199.00 | 35 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 670.00 | 13 191.00 | 307 479.00 | 320 670.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CF Disponibilités | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 417.00 | 13 191.00 | 352 226.00 | 365 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
DH Report à nouveau | 68 528.00 | 26 851.00 | | 68 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 41 677.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 150 889.00 | 149 999.00 | | 150 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | 49 266.00 | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | 17 732.00 | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 964.00 | | 45 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 202.00 | 108 727.00 | | 116 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 338.00 | 221 689.00 | | 201 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 227.00 | 371 687.00 | | 352 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 338.00 | 221 689.00 | | 201 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
FG Production vendue services | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 453.00 | | 139 453.00 | 139 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956.00 | 7 235.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 7 235.00 | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VW T.V.A. | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |