| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 58.00 | 1 492.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 4 009.00 | 31 618.00 | 35 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 225.00 | 4 067.00 | 34 158.00 | 38 225.00 |
060 Stock marchandises | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
110 Total général Actif | 73 472.00 | 4 067.00 | 69 405.00 | 73 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 197.00 | 2 695.00 | | 1 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 42 769.00 | | |
230 Autres produits | 77.00 | 228.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 274.00 | 45 692.00 | | 1 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 888.00 | 1 115.00 | | 30 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 300.00 | 2 849.00 | | -30 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 631.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 433.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 492.00 | 17 306.00 | | 10 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 2 011.00 | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 697.00 | 21 917.00 | | 9 697.00 |
252 Charges sociales | | 942.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 067.00 | 301.00 | | 4 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 094.00 | 49 504.00 | | 29 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 820.00 | -3 812.00 | | -27 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 030.00 | 58 400.00 | | 1 030.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 387.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 48 662.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 418.00 | 5 539.00 | | -27 418.00 |