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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 198 437.00 | 66 211.00 | 132 226.00 | 198 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 536.00 | 122 353.00 | 38 183.00 | 160 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 157.00 | 104 093.00 | 19 065.00 | 123 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 631.00 | 297 157.00 | 205 474.00 | 502 631.00 |
BN En cours de production de biens | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BT Marchandises | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
BZ Autres créances | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CF Disponibilités | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 824.00 | | 392 824.00 | 392 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 454.00 | 297 157.00 | 598 297.00 | 895 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DG Autres réserves | 176 062.00 | 195 482.00 | | 176 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 385.00 | -19 420.00 | | -144 385.00 |
DL TOTAL (I) | 135 348.00 | 279 732.00 | | 135 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 426.00 | 73 293.00 | | 258 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 453.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 580.00 | 66 455.00 | | 104 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 505.00 | 57 239.00 | | 74 505.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | 16 248.00 | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 950.00 | 213 688.00 | | 462 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 297.00 | 493 421.00 | | 598 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 961.00 | 166 981.00 | | 428 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 999.00 | | 15 232.00 | 489 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 502 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 482 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 499.00 | | 15 232.00 | 469 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 547.00 | 42 210.00 | 2 600.00 | 257 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 047.00 | 42 210.00 | 2 600.00 | 253 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
UX Autres créances clients | 170 599.00 | 170 599.00 | | 170 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 426.00 | 224 438.00 | 33 989.00 | 258 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 709.00 | 171 709.00 | | 171 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 950.00 | 428 961.00 | 33 989.00 | 462 950.00 |