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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 813.00 | 3 742.00 | 11 071.00 | 14 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 479.00 | 170 032.00 | 241 447.00 | 411 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 743.00 | 173 774.00 | 273 969.00 | 447 743.00 |
BT Marchandises | 4 171 821.00 | 92 000.00 | 4 079 821.00 | 4 171 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 080.00 | 92 000.00 | 4 268 080.00 | 4 360 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 823.00 | 265 774.00 | 4 542 050.00 | 4 807 823.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785 778.00 | 324 521.00 | | 785 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 892.00 | 515 317.00 | | 856 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 670.00 | 850 838.00 | | 1 653 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 644.00 | 285 320.00 | | 326 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 133.00 | 190 000.00 | | 577 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 289.00 | 549 821.00 | | 405 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 717.00 | 608 880.00 | | 729 717.00 |
EA Autres dettes | 14 596.00 | 40 000.00 | | 14 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 1 410 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 380.00 | 3 084 020.00 | | 2 888 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 050.00 | 3 934 858.00 | | 4 542 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 692.00 | | | 2 406 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 850.00 | | 99 060.00 | 393 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 167.00 | 42 000.00 | 447 743.00 | 3 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 42 000.00 | 426 292.00 | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 399.00 | | 99 060.00 | 372 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 392.00 | 47 507.00 | 27 125.00 | 153 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 392.00 | 47 507.00 | 27 125.00 | 153 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 289.00 | 405 289.00 | | 405 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 231.00 | 230 231.00 | | 230 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 644.00 | 79 956.00 | 246 688.00 | 326 644.00 |
VI Groupe et associés | 577 133.00 | 577 133.00 | | 577 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 709.00 | 173 358.00 | 21 351.00 | 194 709.00 |
VW T.V.A. | 289 196.00 | 289 196.00 | | 289 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 380.00 | 2 406 692.00 | 246 688.00 | 2 653 380.00 |