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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 054.00 | 30.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 7 622.00 | 762.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 104 284.00 | 52 351.00 | 51 932.00 | 104 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 691.00 | 91 110.00 | 14 581.00 | 105 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 752.00 | 93 825.00 | 6 927.00 | 100 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 144.00 | 249 964.00 | 94 179.00 | 344 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 214.00 | 14 900.00 | 1 279 313.00 | 1 294 214.00 |
BZ Autres créances | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
CF Disponibilités | 519 320.00 | | 519 320.00 | 519 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 821.00 | 14 900.00 | 1 974 920.00 | 1 989 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 965.00 | 264 865.00 | 2 069 100.00 | 2 333 965.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 199.00 | 1 668 199.00 | | 1 668 199.00 |
DH Report à nouveau | -307 443.00 | -153 566.00 | | -307 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 905.00 | -153 876.00 | | -203 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 850.00 | 1 580 756.00 | | 1 376 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | 21 993.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 830.00 | 377 272.00 | | 323 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 315.00 | 247 427.00 | | 256 315.00 |
EA Autres dettes | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 249.00 | 646 694.00 | | 692 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 100.00 | 2 227 450.00 | | 2 069 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 249.00 | 646 694.00 | | 692 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 825.00 | | 3 319.00 | 340 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 257.00 | | 3 319.00 | 321 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 406.00 | 16 937.00 | | 225 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 78.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 428.00 | 16 859.00 | | 220 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 830.00 | 323 830.00 | | 323 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 315.00 | 256 315.00 | | 256 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 215.00 | 1 294 215.00 | | 1 294 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 271.00 | 1 415 271.00 | | 1 415 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 250.00 | 692 250.00 | | 692 250.00 |