| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 958.00 | 304 248.00 | 124 710.00 | 428 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 857.00 | 9 121.00 | 8 736.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 113.00 | 314 667.00 | 133 446.00 | 448 113.00 |
BT Marchandises | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | 2 412.00 | 14 191.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 77 024.00 | | 77 024.00 | 77 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 205.00 | 2 412.00 | 116 793.00 | 119 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 319.00 | 317 079.00 | 250 239.00 | 567 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 552.00 | 73 587.00 | | 86 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 346.00 | 42 964.00 | | 46 346.00 |
DL TOTAL (I) | 143 898.00 | 127 552.00 | | 143 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 116.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 468.00 | 53 598.00 | | 28 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 238.00 | 29 654.00 | | 34 238.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766.00 | 1 022.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 341.00 | 88 391.00 | | 106 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 239.00 | 215 943.00 | | 250 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 431.00 | 88 391.00 | | 85 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
FG Production vendue services | 287 865.00 | | 287 865.00 | 287 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 118.00 | | 392 118.00 | 392 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | 4 533.00 | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 4 533.00 | | 7 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | 1 521.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 1 521.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | 3 011.00 | | 5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 8 761.00 | | 11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 861.00 | 430 575.00 | | 400 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 515.00 | 387 610.00 | | 354 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 346.00 | 42 964.00 | | 46 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 851.00 | | 92 935.00 | 359 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 448 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 446 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 553.00 | | 92 935.00 | 358 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 783.00 | 79 748.00 | 2 863.00 | 237 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 485.00 | 79 748.00 | 2 863.00 | 236 485.00 |