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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 867.00 | 6 729.00 | 101 138.00 | 107 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 656.00 | 1 968.00 | 38 688.00 | 40 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 523.00 | 8 697.00 | 247 826.00 | 256 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BT Marchandises | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 509.00 | | 213 509.00 | 213 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 032.00 | 8 697.00 | 461 335.00 | 470 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 476.00 | 7 500.00 | | 34 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 298.00 | 40 753.00 | | 48 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 8 122.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 84 388.00 | 57 124.00 | | 84 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 261.00 | | | 139 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 513.00 | 5 674.00 | | 54 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 797.00 | 108 417.00 | | 111 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 864.00 | 39 776.00 | | 67 864.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 12 092.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 947.00 | 165 958.00 | | 376 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 335.00 | 223 083.00 | | 461 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 950.00 | | 255 773.00 | 14 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 256 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 147 773.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 7 947.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 7 947.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 261.00 | 20 444.00 | 83 310.00 | 139 261.00 |
VI Groupe et associés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 947.00 | 258 130.00 | 83 310.00 | 376 947.00 |