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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 500.00 | 13 200.00 | 19 300.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 547.00 | 21 449.00 | 20 098.00 | 41 547.00 |
040 Immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 393.00 | 34 649.00 | 85 744.00 | 120 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 115 179.00 | | 115 179.00 | 115 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 714.00 | | 164 714.00 | 164 714.00 |
110 Total général Actif | 285 107.00 | 34 649.00 | 250 458.00 | 285 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 898.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |