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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 794.00 | 235 206.00 | 275 588.00 | 510 794.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 169.00 | 235 206.00 | 330 963.00 | 566 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
060 Stock marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
072 Créances – Autres | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
084 Disponibilités | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
110 Total général Actif | 715 793.00 | 235 206.00 | 480 586.00 | 715 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 456.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 862.00 | | | 535 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |