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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 422.00 | 179 781.00 | 60 641.00 | 240 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 20 933.00 | 21 564.00 | 42 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 727.00 | 200 714.00 | 96 013.00 | 296 727.00 |
BT Marchandises | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 612.00 | | 685 612.00 | 685 612.00 |
BZ Autres créances | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 215 202.00 | | 215 202.00 | 215 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 114.00 | | 1 214 114.00 | 1 214 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 842.00 | 200 714.00 | 1 310 127.00 | 1 510 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 549.00 | 72 560.00 | | 106 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 353.00 | 33 989.00 | | 26 353.00 |
DL TOTAL (I) | 187 902.00 | 161 549.00 | | 187 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 854.00 | 469 503.00 | | 529 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 471.00 | 253 554.00 | | 188 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 540.00 | | |
EA Autres dettes | 165 204.00 | 113 295.00 | | 165 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 225.00 | 839 891.00 | | 1 122 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 127.00 | 1 001 440.00 | | 1 310 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 225.00 | 839 891.00 | | 1 122 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
FG Production vendue services | 3 230 276.00 | | 3 230 276.00 | 3 230 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 542.00 | | 3 255 542.00 | 3 255 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 435.00 | |
GE Autres charges | | | 18 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 846.00 | 1 905.00 | | 6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 5 133.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 889.00 | 2 742 354.00 | | 3 261 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 536.00 | 2 708 365.00 | | 3 235 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 353.00 | 33 989.00 | | 26 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060.00 | 68 720.00 | | 111 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 060.00 | 68 720.00 | | 111 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 854.00 | 529 854.00 | | 529 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 204.00 | 165 204.00 | | 165 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 685 612.00 | 685 612.00 | | 685 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
VI Groupe et associés | 162 197.00 | 162 197.00 | | 162 197.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 925.00 | 979 939.00 | 12 808.00 | 992 925.00 |
VW T.V.A. | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 225.00 | 1 122 225.00 | | 1 122 225.00 |