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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 773.00 | 43 948.00 | 110 825.00 | 154 773.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 112 555.00 | 15 014.00 | 97 541.00 | 112 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 908.00 | 189 373.00 | 2 693 535.00 | 2 882 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 979.00 | 54 588.00 | 736 390.00 | 790 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 734.00 | | 339 734.00 | 339 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 280 948.00 | 302 924.00 | 3 978 024.00 | 4 280 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820 518.00 | | 1 820 518.00 | 1 820 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564 797.00 | 151 436.00 | 8 413 361.00 | 8 564 797.00 |
BZ Autres créances | 11 506 505.00 | | 11 506 505.00 | 11 506 505.00 |
CF Disponibilités | 4 149 323.00 | | 4 149 323.00 | 4 149 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 051 196.00 | 151 436.00 | 25 899 760.00 | 26 051 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 332 144.00 | 454 360.00 | 29 877 785.00 | 30 332 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
DH Report à nouveau | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 352.00 | | | 1 118 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 217.00 | | | 2 172 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 239.00 | | | 2 739 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 343.00 | | | 721 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
EA Autres dettes | 22 850 913.00 | | | 22 850 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 562.00 | | | 1 191 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 620 917.00 | | | 27 620 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 877 785.00 | | | 29 877 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 620 917.00 | | | 27 620 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 535 031.00 | | 12 535 031.00 | 12 535 031.00 |
FG Production vendue services | 1 007 733.00 | | 1 007 733.00 | 1 007 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 542 764.00 | | 13 542 764.00 | 13 542 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 333 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 036 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 398 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 381 485.00 | | | 5 381 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 628.00 | | | 534 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 062 966.00 | | | 14 062 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 944 614.00 | | | 12 944 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 352.00 | | | 1 118 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 805.00 | | 3 667 143.00 | 613 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 280 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 941.00 | | 127 387.00 | 139 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 864.00 | | 3 539 756.00 | 473 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 982.00 | 238 942.00 | | 63 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 388.00 | 34 574.00 | | 24 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | 204 367.00 | | 39 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 550.00 | 34 780.00 | 115 680.00 | 165 550.00 |
6T Sur comptes clients | 82 500.00 | 68 936.00 | | 82 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 500.00 | 68 936.00 | | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 050.00 | 103 716.00 | 115 680.00 | 248 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 716.00 | 115 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 239.00 | 2 739 239.00 | | 2 739 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 343.00 | 721 343.00 | | 721 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 850 913.00 | 22 850 913.00 | | 22 850 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 562.00 | 1 191 562.00 | | 1 191 562.00 |
UX Autres créances clients | 8 564 797.00 | 8 564 797.00 | | 8 564 797.00 |
VB T. V. A. | 1 018 676.00 | 1 018 676.00 | | 1 018 676.00 |
VC Groupe et associés | 10 431 678.00 | 10 431 678.00 | | 10 431 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 081 355.00 | 20 081 355.00 | | 20 081 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 620 917.00 | 27 620 917.00 | | 27 620 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -23 545.00 | | | -23 545.00 |
ST Autres comptes | 2 321 405.00 | | | 2 321 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 420 258.00 | | | 420 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 326.00 | | | 1 226 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |