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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 293.00 | 744.00 | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 645.00 | 1 166.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878.00 | 938.00 | 1 940.00 | 2 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 896.00 | 12 241.00 | 14 655.00 | 26 896.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 575.00 | 12 241.00 | 25 335.00 | 37 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 454.00 | 13 179.00 | 27 275.00 | 40 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 176.00 | | 495.00 |
DH Report à nouveau | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170.00 | 6 382.00 | | -1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 10 388.00 | 11 558.00 | | 10 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 727.00 | 3 382.00 | | 7 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | 2 068.00 | | 6 922.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 2 160.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 887.00 | 7 610.00 | | 16 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 275.00 | 19 168.00 | | 27 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 887.00 | 7 610.00 | | 16 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 173.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 173.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 4 627.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 1 157.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 344.00 | 27 271.00 | | 65 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 514.00 | 20 889.00 | | 66 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170.00 | 6 382.00 | | -1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365.00 | | 513.00 | 2 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | 513.00 | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 885.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 885.00 | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 557.00 | | 3 316.00 | 15 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 557.00 | | 3 316.00 | 15 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 557.00 | | 3 316.00 | 15 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |