| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 008.00 | 282 004.00 | 282 004.00 | 564 008.00 |
BZ Autres créances | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 028.00 | 282 004.00 | 1 286 024.00 | 1 568 028.00 |
CU Autres participations | 564 008.00 | 282 004.00 | 282 004.00 | 564 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 649.00 | -3 890.00 | | -4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 403.00 | -759.00 | | -301 403.00 |
DL TOTAL (I) | -296 053.00 | 5 351.00 | | -296 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 440.00 | 655 197.00 | | 620 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 500.00 | 542 500.00 | | 822 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 3 136.00 | | 5 636.00 |
EA Autres dettes | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 077.00 | 1 334 333.00 | | 1 582 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 024.00 | 1 339 684.00 | | 1 286 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 403.00 | 15 759.00 | | 301 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 403.00 | -759.00 | | -301 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 008.00 | | | 564 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 008.00 | | | 564 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 004.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 282 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 115.00 | 500 231.00 | 119 884.00 | 620 115.00 |
VI Groupe et associés | 822 500.00 | 822 500.00 | | 822 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 077.00 | 1 462 193.00 | 119 884.00 | 1 582 077.00 |