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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 1 416.00 | 5 728.00 | 7 144.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 3 962.00 | 35 383.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 035.00 | 157 439.00 | 67 596.00 | 225 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 355.00 | 162 817.00 | 161 538.00 | 324 355.00 |
BT Marchandises | 214 350.00 | 16 011.00 | 198 339.00 | 214 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 036.00 | | 294 036.00 | 294 036.00 |
BZ Autres créances | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CF Disponibilités | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 903.00 | 16 011.00 | 784 892.00 | 800 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 258.00 | 178 828.00 | 946 430.00 | 1 125 258.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 151.00 | -2 897.00 | | -37 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 823.00 | -34 254.00 | | 226 823.00 |
DL TOTAL (I) | 199 671.00 | -27 151.00 | | 199 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 783.00 | 142 418.00 | | 112 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 286 061.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 302.00 | 82 051.00 | | 504 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 716.00 | 33 297.00 | | 126 716.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 36 246.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 759.00 | 580 074.00 | | 746 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 430.00 | 552 922.00 | | 946 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922.00 | | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346 025.00 | | 3 346 025.00 | 3 346 025.00 |
FG Production vendue services | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 790.00 | | 3 387 790.00 | 3 387 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 011.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 424.00 | 1 081 555.00 | | 3 454 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 601.00 | 1 115 810.00 | | 3 227 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 823.00 | -34 254.00 | | 226 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 815.00 | | 269 255.00 | 95 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 714.00 | 324 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 714.00 | 264 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 7 145.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 985.00 | | 262 110.00 | 42 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 296.00 | 151 305.00 | 4 784.00 | 16 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 296.00 | 149 889.00 | 4 784.00 | 16 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 302.00 | 504 302.00 | | 504 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 294 037.00 | 294 037.00 | | 294 037.00 |
VB T. V. A. | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 783.00 | 25 812.00 | 86 972.00 | 112 783.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VP Divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 382.00 | 388 382.00 | | 388 382.00 |
VW T.V.A. | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 759.00 | 659 788.00 | 86 972.00 | 746 759.00 |