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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 169.00 | 11 725.00 | 63 444.00 | 75 169.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 289.00 | 11 725.00 | 263 564.00 | 275 289.00 |
060 Stock marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
110 Total général Actif | 283 468.00 | 11 725.00 | 271 743.00 | 283 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 018.00 | | | 297 018.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 304.00 | | | 298 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
242 Autres charges externes. | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 589.00 | | | 281 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 275 289.00 | | | 275 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 563.00 | | | 23 563.00 |