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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 659.00 | 16 760.00 | 10 899.00 | 27 659.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 4 656.00 | 6 621.00 | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 487.00 | 96 767.00 | 163 719.00 | 260 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 549.00 | 62 185.00 | 11 364.00 | 73 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 611.00 | 180 370.00 | 247 241.00 | 427 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 363.00 | | 230 363.00 | 230 363.00 |
BZ Autres créances | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
CF Disponibilités | 287 897.00 | | 287 897.00 | 287 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 281.00 | | 840 281.00 | 840 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 893.00 | 180 370.00 | 1 087 523.00 | 1 267 893.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 527 551.00 | 502 780.00 | | 527 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | 90 771.00 | | 46 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 664.00 | 99 686.00 | | 95 664.00 |
DL TOTAL (I) | 754 027.00 | 777 278.00 | | 754 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 775.00 | 220.00 | | 146 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 456.00 | 60 956.00 | | 81 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 263.00 | 125 655.00 | | 105 263.00 |
EA Autres dettes | | 1 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 495.00 | 203 997.00 | | 333 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 523.00 | 981 275.00 | | 1 087 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 170.00 | 203 997.00 | | 221 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 410 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 252.00 | |
FM Production stockée | | | 18 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 021.00 | 335.00 | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 1 670.00 | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | 1 648.00 | | 4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | 46 192.00 | | 22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 348.00 | 1 546 546.00 | | 1 459 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 577.00 | 1 455 775.00 | | 1 412 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 771.00 | 90 771.00 | | 46 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 464.00 | | 189 379.00 | 238 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 427 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 334 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 549.00 | | 8 877.00 | 60 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 767.00 | | 180 502.00 | 153 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 391.00 | 17 211.00 | 232.00 | 163 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 5 820.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 795.00 | 11 390.00 | 232.00 | 147 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 230 363.00 | 230 363.00 | | 230 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VC Groupe et associés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 775.00 | 34 450.00 | 112 325.00 | 146 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 340.00 | | | 155 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 154.00 | 459 323.00 | 23 831.00 | 483 154.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 495.00 | 221 170.00 | 112 325.00 | 333 495.00 |