| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 853.00 | 168 991.00 | 34 861.00 | 203 853.00 |
AH Fonds commercial | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
AP Constructions | 314 640.00 | 142 373.00 | 172 267.00 | 314 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 928.00 | 1 093 779.00 | 239 149.00 | 1 332 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 647.00 | 150 636.00 | 76 011.00 | 226 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 447.00 | 1 555 779.00 | 803 669.00 | 2 359 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 227.00 | | 571 227.00 | 571 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 116 813.00 | | 1 116 813.00 | 1 116 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 502.00 | | 573 502.00 | 573 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 652.00 | 29 513.00 | 62 139.00 | 91 652.00 |
BZ Autres créances | 1 218 040.00 | | 1 218 040.00 | 1 218 040.00 |
CF Disponibilités | 706 784.00 | | 706 784.00 | 706 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 325.00 | 29 513.00 | 4 283 812.00 | 4 313 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 772.00 | 1 585 292.00 | 5 087 480.00 | 6 672 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 517.00 | 1 747 796.00 | | 2 298 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 650.00 | 850 721.00 | | 149 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 167.00 | 2 818 517.00 | | 2 668 167.00 |
DP Provisions pour risques | 165 766.00 | 165 766.00 | | 165 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 766.00 | 165 766.00 | | 165 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 926.00 | 349 810.00 | | 1 002 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 709.00 | 663 570.00 | | 533 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 296.00 | 714 141.00 | | 669 296.00 |
EA Autres dettes | 47 616.00 | 56 765.00 | | 47 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 253 547.00 | 1 883 024.00 | | 2 253 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 480.00 | 4 867 308.00 | | 5 087 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 157 534.00 | 2 386 985.00 | 7 544 518.00 | 5 157 534.00 |
FG Production vendue services | 68 723.00 | 209 079.00 | 277 802.00 | 68 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 257.00 | 2 596 064.00 | 7 822 320.00 | 5 226 257.00 |
FM Production stockée | | | -99 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 616 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 1 000.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 1 000.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 582.00 | 75.00 | | 6 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067.00 | 3 932.00 | | 4 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 649.00 | 169 773.00 | | 10 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 605.00 | -168 773.00 | | -10 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 190 124.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 077.00 | 448 824.00 | | -35 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 513.00 | 11 159 451.00 | | 7 764 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 863.00 | 10 308 730.00 | | 7 614 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 650.00 | 850 721.00 | | 149 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 408 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 152.00 | | 192 599.00 | 2 332 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 513.00 | 1.00 | 87 986.00 | 139 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 913.00 | 7 391.00 | 2 359 447.00 | 157 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 7 390.00 | 1 874 214.00 | 18 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 384.00 | | 20 863.00 | 376 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 781.00 | | 170 223.00 | 1 729 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 987.00 | | 1 513.00 | 225 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 802.00 | 228 300.00 | 3 323.00 | 1 330 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 556.00 | 11 436.00 | | 157 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 247.00 | 216 864.00 | 3 323.00 | 1 173 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 766.00 | | | 165 766.00 |
6T Sur comptes clients | 39 375.00 | 2 063.00 | 11 924.00 | 39 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 375.00 | 2 063.00 | 11 924.00 | 39 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 141.00 | 2 063.00 | 11 924.00 | 205 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | 11 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 709.00 | 533 709.00 | | 533 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 863.00 | 479 863.00 | | 479 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
UX Autres créances clients | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 398.00 | 245 398.00 | | 245 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VB T. V. A. | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VC Groupe et associés | 653 933.00 | 653 933.00 | | 653 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 880.00 | 853 279.00 | 148 600.00 | 1 001 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 217.00 | | | 750 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
VP Divers | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 984.00 | 1 344 998.00 | 87 986.00 | 1 432 984.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 547.00 | 2 104 947.00 | 148 600.00 | 2 253 547.00 |