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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 532.00 | 146 552.00 | 83 980.00 | 230 532.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 986.00 | 146 552.00 | 123 434.00 | 269 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
110 Total général Actif | 387 906.00 | 146 552.00 | 241 354.00 | 387 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 027.00 | | | 359 027.00 |
224 Production immobilisée | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
230 Autres produits | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 522.00 | | | 402 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -837.00 | | | -837.00 |
242 Autres charges externes. | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 040.00 | | | 178 040.00 |
252 Charges sociales | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 748.00 | | | 394 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 681.00 | | | 268 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |