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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 3 989.00 | 1 144.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 467.00 | 44 380.00 | 12 087.00 | 56 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 787.00 | 33 698.00 | 20 089.00 | 53 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 839.00 | 82 067.00 | 100 772.00 | 182 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BT Marchandises | 905 624.00 | | 905 624.00 | 905 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 722.00 | 31 105.00 | 418 617.00 | 449 722.00 |
BZ Autres créances | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
CF Disponibilités | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 827.00 | 31 105.00 | 1 533 722.00 | 1 564 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 666.00 | 113 172.00 | 1 634 494.00 | 1 747 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 784.00 | 244 748.00 | | 269 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 658.00 | 25 037.00 | | 18 658.00 |
DL TOTAL (I) | 332 442.00 | 313 784.00 | | 332 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 639.00 | 343 105.00 | | 637 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | 15 676.00 | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 704.00 | 664 344.00 | | 562 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 066.00 | 46 219.00 | | 52 066.00 |
EA Autres dettes | 39 820.00 | 12 436.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 052.00 | 1 081 780.00 | | 1 302 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 494.00 | 1 395 564.00 | | 1 634 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 052.00 | 1 072 103.00 | | 1 302 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 216.00 | 292 369.00 | | 423 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 859.00 | | 5 980.00 | 176 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 180.00 | | 1 953.00 | 66 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 227.00 | | 4 027.00 | 106 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 555.00 | 14 512.00 | | 67 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 2 113.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 680.00 | 12 398.00 | | 65 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 422.00 | 27 720.00 | 14 037.00 | 17 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 422.00 | 27 720.00 | 14 037.00 | 17 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 422.00 | 27 720.00 | 14 037.00 | 17 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 720.00 | 14 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 704.00 | 562 704.00 | | 562 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 392 827.00 | 392 827.00 | | 392 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 885.00 | 429 885.00 | | 429 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 031.00 | | | 702 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 718.00 | | | 538 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 302.00 | 551 250.00 | 4 052.00 | 555 302.00 |
VW T.V.A. | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 052.00 | 1 302 052.00 | | 1 302 052.00 |