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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 2 732.00 | 16 342.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 204.00 | 94 044.00 | 4 160.00 | 98 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 126.00 | 190 417.00 | 19 709.00 | 210 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 271.00 | 287 194.00 | 77 076.00 | 364 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 392.00 | | 575 392.00 | 575 392.00 |
BZ Autres créances | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 681.00 | | 735 681.00 | 735 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 952.00 | 287 194.00 | 812 758.00 | 1 099 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 069.00 | 204 562.00 | | 205 069.00 |
DG Autres réserves | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 396.00 | 38 506.00 | | 46 396.00 |
DL TOTAL (I) | 337 648.00 | 329 252.00 | | 337 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 262.00 | 178 622.00 | | 62 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 207.00 | 519 949.00 | | 231 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 612.00 | 192 181.00 | | 163 612.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 180.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 109.00 | 890 934.00 | | 475 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 758.00 | 1 220 186.00 | | 812 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 505.00 | | 19 744.00 | 348 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 364 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 308 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 565.00 | | 19 744.00 | 292 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 717.00 | 9 455.00 | 3 978.00 | 281 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 2 725.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 710.00 | 6 730.00 | 3 978.00 | 281 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 575 393.00 | 575 393.00 | | 575 393.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 958.00 | 642 422.00 | 3 536.00 | 645 958.00 |
VW T.V.A. | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 109.00 | 475 109.00 | | 475 109.00 |